9月行情收官，據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，全市場7723只（各類份額分開計算，下同）能夠取得可比業(yè)績的混合型基金中，9月份有1092只基金凈值上漲，6609只基金凈值下跌，22只基金凈值持平。
9月份共計7只混基漲幅超過10%，其中，漲幅榜前5名均為萬家基金旗下產(chǎn)品。具體來看，萬家精選混合A以13.44%的收益率奪冠，萬家精選混合C、萬家新利、萬家宏觀擇時多策略A、萬家宏觀擇時多策略C緊隨其后，分別漲13.39%、13.32%、13.01%、12.96%。
上述5只基金目前均由基金經(jīng)理黃海管理，黃海2000年至2004年在中銀萬國證券研究所擔(dān)任策略研究員、華寶信托投資公司擔(dān)任投資經(jīng)理，負責(zé)集團和信托計劃的證券投資，2004年加入中銀國際證券資產(chǎn)管理部，硯任中銀國際證券中國紅穩(wěn)健增長集合資產(chǎn)管理計劃投資主辦人。2020年9月23日擔(dān)任萬家新利靈活配置混合型證券投資基金、萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金基金基金經(jīng)理。2020年9月23日至2021年10月12日擔(dān)任萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
此前，黃海就曾因精準(zhǔn)押注煤炭板塊而在2022年混合型基金排名戰(zhàn)中奪冠，當(dāng)時其管理的萬家宏觀擇時多策略全年漲幅48.55%，萬家新利全年漲幅43.65%，成為2022年度混合型基金漲幅榜冠亞軍。
當(dāng)時，基于不同的市場階段，黃海有對其投資組合進行調(diào)整切換。據(jù)其復(fù)盤2022年投資策略，他將能源劃分為兩類，一類是高股息的動力煤公司，分紅比例更高、價格波動較小，相對比較穩(wěn)定，在風(fēng)險出現(xiàn)的時候有防御性。另外一類是現(xiàn)貨比例較高，與市場價格掛鉤緊密，或不受價格限制的焦煤，在需求好的時候具有較強的進攻性。黃海稱，2022年一季度更多地配置焦煤，二季度動力煤多一些。此后還陸續(xù)配置了新能源中的海上風(fēng)電板塊及軍工板塊。
而據(jù)2023年基金中報披露，黃海持倉仍集中在高股息、低負債、低估值的價值股，尤其是上游能源資源品。以萬家精選混合A、萬家精選混合C為例，截至今年二季度末，其重倉股主要為中國神華、山煤國際、陜西煤業(yè)、中煤能源、廣匯能源、潞安環(huán)能、華陽股份、山西焦煤、淮北礦業(yè)、中國海油。
萬家精選混合A成立于2009年5月18日，截至2023年9月28日，該基金今年前三季度收益率為14.00%，成立來收益率為286.32%，累計凈值為2.8983元。萬家精選混合C成立于2022年4月25日，截至2023年9月28日，該基金今年前三季度收益率為13.49%，成立來收益率為29.22%，累計凈值為1.6387元。
另外2只單月漲幅超過10%的混基是廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品，廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A漲幅11.33%，廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C漲幅11.29%。這2只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳遠怡。
吳遠怡曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司研究員，惠理基金(香港)公司高級研究員、副基金經(jīng)理，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理?，F(xiàn)任廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月30日起任職)、廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月18日起任職)、廣發(fā)北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日起任職)、廣發(fā)價值核心混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月1日起任職)。
據(jù)基金中報披露，今年上半年，廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A、C加倉了部分專新特精細分行業(yè)龍頭和北交所新股。截至今年二季度末，其前十大重倉股分別是鼎智科技、凱德石英、康普化學(xué)、諾思蘭德、同力股份、錦好醫(yī)療、易實精密、民士達、超訊通信、方盛股份。
廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A、C成立于2021年11月23日，截至2023年9月28日，其今年前三季度收益率為6.06%、5.76%，成立來收益率為-13.42%、-14.05%，累計凈值為0.8658元、0.8595元。
反觀跌幅榜，9月份共計14只混基跌幅超過10%，諾德新生活C、諾德新生活A(yù)分別以-12.62%、-12.61%的收益率墊底。諾德新生活A(yù)、C成立于2019年3月28日，截至2023年9月28日，其今年前三季度收益率為23.39%、23.36%，成立來收益率為11.31%、11.28%，累計凈值為1.1131元、1.1128元。
截至今年二季度末，諾德新生活A(yù)、C的前十大重倉股分別為天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技、工業(yè)富聯(lián)、太辰光、長光華芯、盛天網(wǎng)絡(luò)、光庫科技、聯(lián)特科技。整體配置重心集中在算力板塊。
此外，國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C、國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A、德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C、德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A、華泰柏瑞港股通時代機遇混合C、華泰柏瑞港股通時代機遇混合A、銀河文體娛樂混合C、銀河文體娛樂混合A、華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C、華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A、嘉合睿金混合C、嘉合睿金混合A在9月份也均下跌超過10%。
